贵安新区开发投资公司“18贵安01”将于4同月26日付息 利率7.6%

看法网讯：4同月18日，看法传播媒体获悉，贵安高新区开发外资有限公司公开发行2018年公司金融工具即将付息，该金融工具债权登记日为2022年4同月25日，金融工具付息日为2022年4同月26日。

数据显示，贵安高新区开发外资有限公司公开发行2018年公司金融工具（第一期）简称“18贵安01”，发行总收入累计72亿元，金融工具月内为7年，附第3年底及第5年底发行人调整红字收益率选择权和融资回售选择权，金融工具红字收益率（计息年收益率）为7.6%。

据悉若融资放弃回售选择权，则该金融工具计息月内自2018年4同月26日至2025年4同月25日；若融资在金融工具存续期的第3年底行使权力回售选择权，则回售均金融工具的计息月内自2018年4同月26日至2021年4同月25日；若融资在金融工具存续期的第5年底行使权力回售选择权，则回售均金融工具的计息月内自2018年4同月26日至2023年4同月25日。本期金融工具付息日为计息月内的每年4同月26日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个港股）。

新闻稿内容显示，该金融工具年度计息月内为2021年4同月26日至2022年4同月25日，金融工具红字收益率（计息年收益率）为7.6%，每手本期金融工具纸币为1000元，派发负债为76元（含税），债权登记日为2022年4同月25日。截至该日跌幅后，本期金融工具融资对行政当局账户所记载的金融工具结算享有年度负债，金融工具付息日为2022年4同月26日。

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